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2016-11-14
基本概况
a. jijinmingcheng:zhongyinzhengquanxianjinguanjiahuobixingzhengquantouzijijin
b. jijinjiancheng:zhongyinzhengquanxianjinguanjiahuobi
c. jijindaima:alei:003316 ;blei:003317
d. fashoushijian: 11yue21ri-12yue2ri
e. jijintedian
f. jijintuoguanren:zhaoshangyinxinggufenyouxiangongsi
g. jijinjingli:
h. jijinleixing:huobishichangjijin
i. touzimubiao: zaikongzhitouzizuhefengxian,baochiliudongxingdeqiantixia,lizhengweitouzirentigongwendingdeshouyi。
j. touzifanwei
k. yejijizhun:renminbihuoqicunkuanlilv(shuihou)
benjijindingweiweixianjinguanligongju,zhuzhongjijinzichandeliudongxingheanquanxing,yincicaiyonghuoqicunkuanlilv(shuihou)zuoweiyejibijiaojizhun。huoqicunkuanlilvyouzhongguorenminyinxinggongbu,ruguohuoqicunkuanlilvhuolixishuifashengdiaozheng,zexindeyejibijiaojizhunjiangcongdiaozhengdangriqikaishishengxiao。
L. 风险收益特征:本基金为货币型基金,属于证券投资基金中的低风险低收益的品种,其预期风险收益水平均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
m. feilvjiegou
管理费率 | 0.30%/年 |
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托管费率 | 0.08%/年 |
销售服务费 | A类(0.25%)、B类(0.01%) |
认购费 | 0 |
申购、赎回费率 | 本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用,但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。 |